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鸿牛配资 6月4日基金净值：博时中证500ETF最新净值6.4294，涨1.29%
本站消息，6月4日，博时中证500ETF最新单位净值为6.4294元，累计净值为1.2674元，较前一交易日上涨1.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.28%，近3个月下跌0.22%鸿牛配资，近6个月下跌3.12%，近1年下跌10.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.59%，无债券类资产，现金占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为万琼，万......【更多...】
2024-08-08
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钱坛子 6月4日基金净值：东方主题精选混合最新净值0.8519，涨1.82%
本站消息，6月4日，东方主题精选混合最新单位净值为0.8519元，累计净值为0.8519元，较前一交易日上涨1.82%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.85%，近3个月下跌5.27%，近6个月下跌19.43%，近1年下跌36.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方主题精选混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.71%，债券占净值比5.3%，现金占净值比0.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为周思越，周思越......【更多...】
2024-08-08
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59财进 6月4日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0218
本站消息59财进，6月4日，国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0218元，累计净值为1.0218元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比141.01%，现金占净值比0.45%。 该基金的......【更多...】
2024-08-08
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万隆证券 6月4日基金净值：摩根成长先锋混合A最新净值1.2191，涨1.11%
本站消息，6月4日，摩根成长先锋混合A最新单位净值为1.2191元，累计净值为2.4881元，较前一交易日上涨1.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨1.76%，近6个月上涨7.42%，近1年下跌9.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根成长先锋混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.57%，无债券类资产，现金占净值比16.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为倪权生，倪权生于201......【更多...】
2024-08-08
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互利计划 6月4日基金净值：工银稳健瑞盈一年持有债券A最新净值1.0268，涨0.22%
本站消息，6月4日互利计划，工银稳健瑞盈一年持有债券A最新单位净值为1.0268元，累计净值为1.0268元，较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨4.07%，近1年上涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银稳健瑞盈一年持有债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比16.5%，债券占净值比96.43%，现金占净值比0.81%。基金十大重仓股如下： 该......【更多...】
2024-08-08
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银葵财经网 6月4日基金净值：鹏华丰润LOF最新净值1.1043，涨0.02%
本站消息，6月4日，鹏华丰润LOF最新单位净值为1.1043元，累计净值为1.7117元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨2.3%，近1年上涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰润LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.2%，现金占净值比1.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘太阳、吴国杰，基金经理刘太阳......【更多...】
2024-08-08
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